leren-ipo-beleggen

IPO Beleggen

Beleggen in IPO aandelen?

Op IPObeleggen.nl leert u beleggen in IPO aandelen

ipobeleggen-nl

IPO aandelen kopen

Wilt u IPO aandelen kopen vóór de beursgang? Koop IPO aandelen tegen de introductieprijs voor de beursintroductie bij Freedom24. Dit is een van de weinige IPO brokers waar u aandelen vóór de Initial Public Offering kunt kopen.


Freedom24 is een van de beste IPO Brokers

  • Een échte IPO broker in Europa
  • Beste aanbod voor IPO aandelen kopen
  • Groot beleggingsplatform met 40.000+ aandelen en ETF's
  • Spaarrekening met 3% rente
  • Gratis aandelen en IPO analyses

Wat is een IPO?

IPO staat voor Initial Public Offering. Het is de eerste keer dat een bedrijf naar de beurs gaat. Een IPO wordt ook wel beursintroductie of beursgang genoemd. Dit gebeurt tegen een introductieprijs. Een Initial Public Offering wordt vrijgegeven tegen de introductieprijs. Dit is de aankoopprijs waartegen beleggers aandelen kunnen kopen vóórdat deze beursgenoteerd zijn.


Het grote voordeel aan IPO aandelen is dat u als een van de eerste aandelen kunt kopen tegen de introductieprijs. Bij een succesvolle beursgang zal de aandelenprijs alsmaar stijgen. Dit gebeurt regelmatig bij populaire IPO aandelen, of juist bij de minder bekende IPO’s met een goedkope introductieprijs.


IPO en Pre-IPO worden vaak door elkaar gehaald. In feite zijn IPO en Pre-IPO hetzelfde: u koopt een aandeel tegen een IPO-prijs vóór de beursgang. Mensen verwarren dit met Pre-IPO, en denken dat een IPO aandeel alleen te koop is bij de reguliere brokers. Dit is niet zo. Een IPO is een IPO, en op moment dat het bedrijf beursgenoteerd is wordt het een normaal aandeel.


Succesvol beleggen in een IPO is niet vanzelfsprekend. Het risico is hoger, omdat een IPO meestal beperkte financiële informatie biedt. Een IPO analyseren werkt dan ook anders dan een aandeel analyseren. Daarom is het belangrijk dat u altijd investeert volgens een IPO strategie. Koop via een betrouwbare IPO broker. Investeer in de beste IPO aandelen van goede bedrijven. Behoud een lange termijn horizon aan. En diversifieer om uw vermogen te beschermen tegen niet-systematisch risico.

Hoe werkt IPO kopen?

Stap 1. Bedenk een strategie voor het kopen van Initial Public Offering aandelen. Welke soort bedrijven? Sectoren? Hoeveel % inleg per IPO?
Stap 2. Maak een account aan bij een IPO broker waar u nieuwe IPO tegen introductieprijs kunt kopen. Boek geld op uw rekening. Beleg alleen met geld dat u volledig kunt missen
Stap 3. Analyseer iedere nieuwe Initial Public Offering alvorens te kopen
Stap 4. IPO kopen? Schrijf je in op de Initial Public Offering en geef aan hoeveel aandelen u wenst te kopen tegen de introductieprijs
Stap 5. Zodra de IPO beursgenoteerd is krijgt u melding van hoeveel aandelen u heeft gekocht. Deze komen terecht in uw account. Meestal wordt een lock-upperiode van 90 of 180 dagen gehanteerd. Na deze lock-upperiode komen uw IPO aandelen vrij om te verkopen

Beste IPO aandelen kopen

Wilt u de beste IPO aandelen kopen? In dit geval heeft u kennis nodig van bedrijfsanalyse. Bij iedere Initial Public Offering verstrekt het bedrijf informatie. Denk aan haar financiële resultaten, marktrisico’s, en haar strategie om te groeien. Wij van IPObeleggen.nl geloven erin dat de beste IPO aandelen worden gekocht voor de lange termijn. Dit betekent dat u investeert in sterke bedrijven met een duurzaam competitief voordeel in een aantrekkelijke markt. Dit duurzaam competitief voordeel uit zich in structureel hoger dan gemiddelde omzet- en winstgroei, alsook hogere winstmarges. Op de lange termijn zullen deze bedrijven alsmaar groeien, waardoor u rendement-op-rendement krijgt. Klik op de button hieronder om een selectie van nieuwe en populaire IPO’s te zien.

Hoe werkt IPO beleggen?

Risico

Een IPO kopen is niet hetzelfde als een aandeel kopen. Een aandeel die voor geruime tijd beursgenoteerd is bevat veel historische informatie. Hierdoor is het mogelijk een aandeel te analyseren op basis van financiële waardering (Value), groeicijfers, winstgevendheid en dividendbeleid. Een IPO heeft deze rijke informatie niet. Een IPO kopen bevat dan ook hoger risico, omdat er meer onzekerheid is over de mogelijke financiële prestaties van het bedrijf.

Om risico te verkleinen is een IPO analyseren noodzakelijk. Koop alleen de beste IPO aandelen afkomstig van sterke bedrijven. Houdt ook rekening met de lock-upperiode. Zodra de beursintroductie plaatsvindt kunt u niet direct verkopen. Een termijn van 90 of 180 dagen is gebruikelijk. Pas na deze periode kunt u verkopen. Let daarbij op. Wij van IPObeleggen.nl constateren vaak dat een IPO succesvol wordt gelanceerd, maar dat er na enkele weken een koersval is. Deze koersval kan aanhouden tot het einde van de lock-upperiode. Raak in dit geval niet in paniek. Herinner uzelf eraan waarom u IPO aandelen van dit bedrijf heeft gekocht. Houd vast voor de lange termijn. 

Rendement

IPO aandelen bevatten hoger risico dan normale aandelen. Bovendien keren deze bedrijven doorgaans geen dividend uit. Ook dit is een nadeel. Omwille het hoger risico mogen beleggers een hoger rendement van IPO’s verwachten. Deze verwachting komt echter niet altijd uit, omdat sommigen floppen. Indien we echter kijken naar het gemiddelde rendement op IPO, dan kan dit aantrekkelijk zijn. Sommige IPO brokers rapporteren een gemiddeld rendement per 3 maanden van boven de 30% tot zelfs 60%.

Dit is hoog rendement. Toch ontstaat het hoogste rendement bij de beste IPO investeringen voor lange termijn aanhouden. Een goede analyse, de juiste aankoopstrategie, en veel geduld wordt vaak rijkelijk beloond. 

Kosten

Een Initial Public Offering kopen is niet gratis. Er zijn een beperkt aantal online brokers die IPO’s aanbieden. Dit maakt de keuze beperkt. Maar natuurlijk spelen kosten ook een rol. Hoe lager de transactiekosten per IPO, hoe hoger het nettoresultaat. Houd er rekening mee dat IPO brokers hogere kosten hanteren, omdat het proces voor een Initial Public Offering duurder is.

Betrouwbaar

Bovendien is het belangrijk om te kiezen voor een betrouwbare IPO broker. Op onze website kunt u de beste IPO brokers vergelijken. Houdt er rekening mee dat er een verschil is tussen een (pre-)IPO kopen tegen introductieprijs, en een aandeel kopen op haar eerste beursdag. Dit laatste is weliswaar een nieuw aandeel, maar de koers kan hoger of lager liggen dan de introductieprijs. Een betrouwbare IPO broker stelt de nieuwe aandelen ter beschikking tegen de introductieprijs, en niet pas op de beursdag zelf.

IPO strategie

Succesvol IPO beleggen is mogelijk. Ondanks het hogere risico is het mogelijk om hoger dan gemiddeld rendement met IPO aandelen te realiseren. De sleutel tot succes ligt in een goede IPO strategie. In het kort bestaat een IPO strategie uit de volgende kenmerken: spreiding in diverse IPO’s, spreiding in sectoren, allocatiesleutels in relatie tot uw vermogen, aan- en verkoopstrategie, fundamentele- en financiële analyse, en termijn van investeren. Ook hier vindt u meer informatie over op onze website.

IPO Brokers vergelijken

Freedom24

De enige échte IPO broker in Europa

freedom24-ipo
Koop aandelen vóór de beursgang

eToro

Investeer in aandelen ná de IPO

etoro-ipo
Koop aandelen na de beursgang

MEXEM

Grootste broker met 150+ beurzen

mexem-ipo
Koop aandelen na de beursgang
hoe-ipo-beleggen

IPObeleggen.nl

IPObeleggen.nl heeft als doel om Nederland te onderwijzen in succesvol IPO beleggen. Wij willen u leren hoe succesvol investeren in Initial Public Offering mogelijk is. Veel mensen verliezen namelijk geld met een Initial Public Offering (of diverse andere hoog-risico beleggingen). Dit komt omdat zij niet de beste IPO aandelen kopen. Ook hanteren zij geen vaste strategie. Daarnaast behoren IPO aandelen tot een hoge risicoklasse. Met name voor beginners is het niet altijd de beste investering. Met onze expertise en kennis willen wij (beginnende) beleggers helpen naar een beter rendement.

IPObeleggen.nl kijkt verder dan enkel IPO’s. Op onze website vindt u ook informatie over beleggen in aandelen, Exchange Traded Funds (ETF’s), tot aan beleggen in ICO (Initial Coin Offering) in de cryptomarkt.

Meer IPO Nieuws

30+ artikelen over IPO beleggen in ons archief.

Vraag & Antwoord

IPO beleggen

Wat is een IPO?

IPO staat voor Initial Public Offering. Het is de eerste keer dat een bedrijf naar de beurs gaat. Een IPO wordt ook wel beursintroductie of beursgang genoemd. Dit gebeurt tegen een introductieprijs. Een Initial Public Offering wordt vrijgegeven tegen de introductieprijs. Dit is de aankoopprijs waartegen beleggers aandelen kunnen kopen vóórdat deze beursgenoteerd zijn.

Wat is een introductieprijs?

Een introductieprijs betekent de initiele aankoopprijs vóór de beursintroductie. Dit wordt ook wel pre-IPO of IPO genoemd. Een IPO koopt u tegen introductieprijs. Bijvoorbeeld $100 per aandeel. Dan vindt de beursgang plaats. Het bedrijf is nu officieel beursgenoteerd en haar aandelen kunt u kopen via online brokers c.q. beleggingsplatformen. Op dit moment kan de prijs omhoog of omlaag schieten. Stel dat het een populair IPO aandeel is. U heeft gekocht tegen de introductieprijs van $100. Na de beursgang stijgt het aandeel naar $150. In dit geval realiseert u 50% rendement.

Wat is een IPO lock-up periode?

U koopt een IPO tegen een introductieprijs. Daarbij wordt meestal een lock-up periode gehanteerd. Een lock-up periode betekent dat u voor bepaalde tijd uw IPO aandelen niet kan verkopen. Meestal 90 of 180 dagen. De lock-up periode voorkomt dat grote aandeelhouders, zoals de CEO of vroegtijdige investeerders, haar aandelen direct verkopen na de beursintroductie. De lock-up periode heeft als doel koersstabiliteit te creëren voor de eerste maanden na de beursgang.

Voordelen van IPO

Het grootste voordeel van een IPO kopen is dat u vroegtijdig investeert tegen een introductieprijs. Bij een succesvolle beursgang zal de aandelenkoers hoger zijn dan de introductieprijs. In dit geval is er direct rendement gerealiseerd. Daarnaast kan de koers op dat moment blijven stijgen, waardoor het totale rendement toeneemt. Samengevat leiden de voordelen van een IPO ertoe dat u vroegtijdig aandelen koopt van een bedrijf waar u in gelooft. Als de koers op de lange termijn blijft toenemen, ontstaat het compound interest effect. Het gevolg: exponentieel rendement met slechts één investering.

Nadelen van IPO

Het grootste nadeel aan IPO is de beperkte informatie. Een bedrijf behoort informatie te verstrekken bij een beursintroductie. Meestal dienen ze ook een SEC fillings in. In deze informatie vindt u gegevens over de bedrijfsstrategie en financiële resultaten. Deze informatie is echter beperkt omdat het om een momentopname gaat. Hierdoor neemt de onzekerheid toe, omdat beleggers moeten analyseren binnen een beperkte context. En dit kan ertoe leiden dat u IPO aandelen koopt van een bedrijf dat tijdelijk goed presteert. Dat is het nadeel van een IPO: het is niet zeker of u rendement maakt t.o.v. de introductieprijs.

Wat is een ICO?

ICO staat voor Initial Coin Offering. Het is de eerste keer dat een cryptomunt naar de cryptobeurs gaat. In tegenstelling tot een IPO gebeurt een ICO meestal niet gecentraliseerd. Dat betekent dat een Initial Coin Offering meestal wordt uitgegeven door verschillende ICO brokers, of u kunt de ICO kopen via de website van de desbetreffende cryptomunt. Dit gebeurt op basis van incentives. Wie als eerste een ICO koopt krijgt meestal grote kortingen. Hoe later in het ICO-proces, hoe lager de kortingen.

Een ICO kopen is uiterst risicovol. Het gaat hier om onbewezen cryptoprojecten die geen winst maken. Een IPO wordt uitgegeven door een erkend bedrijf die winst maakt. Dit bedrijf en haar financiele gegevens kunt u analyseren, en daarmee de kans inschatten op toekomstige groei. Bij een Initial Coin Offering is dit onmogelijk. Een cryptomunt kent geen fundamentele waarde (behalve stroomgebruik?). Het is daarom bijzonder lastig te analyseren of een cryptomunt in de toekomst zal stijgen. En daarom is het kopen van ICO in veel gevallen zeer onverstandig, met een zeer grote kans op verlies.

Wij zijn geen voorstander van beleggen in ICO. Het is prima indien u geld wilt riskeren in potentievolle cryptomunten. Doe dit echter op basis van een beleggingsstrategie waarbij u erkende cryptomunten koopt. En ja, uiteraard bestaat er een kans om enorm hoog rendement op ICO’s te realiseren. De kans daarop is echter klein, waarbij de kans op verlies groot is.

Voordelen ICO

De voordelen van een ICO (Initial Coin Offering) is dat u een nieuwe cryptomunt met korting kan kopen, voordat zij naar crypto beursintroductie doet. U bent er als eerste bij en krijgt ook een korting op de lanceringsprijs. In feite biedt een ICO kopen dus meer voordelen dan een IPO kopen. Daarnaast is er geen lock-up periode voor ICO’s.

Nadelen ICO

Een ICO kopen is uiterst risicovol. Een cryptoproject hoeft geen uitgebreide informatie te delen. Ze hoeven, en kunnen, geen financiële resultaten overhandigen. Bovendien wordt dit alles niet gecontroleerd door financiële instanties zoals de SEC. Vaak wordt gewerkt met zogenaamde white papers. Dit zijn documenten waarin de strategie van de cryptomunt wordt uitgelegd. Het nadeel aan een ICO is dat dit heel vaak om gebakken lucht gaat. Loze beloftes, die in de toekomst nooit worden waargemaakt. Derhalve koopt u een ICO die in de toekomst mogelijk waardeloos is. Het gevolg is dat u geld verliest.

Wat is een SPAC?

SPAC staat voor Special Purpose Acquisition Company. In feite is dit een leeg bedrijf, ook wel vennootschap genoemd, met geen bedrijfsactiviteiten en louter financiële middelen. De oprichters van een SPAC verzamelen geld om in de toekomst een niet-beursgenoteerd bedrijf te kunnen kopen. De SPAC is echter al beursgenoteerd. Op het moment dat een SPAC haar geld investeert in een niet-beursgenoteerd bedrijf, dan wordt dit bedrijf automatisch beursgenoteerd. Dit moment wordt de SPAC IPO genoemd.

Een SPAC is bijzonder omdat het mogelijk is aandelen van een SPAC te kopen zonder dat u weet welk bedrijf de SPAC gaat kopen. Daarom wordt een Special Purpose Acquisition Company ook wel een ‘blanco cheque bedrijf’ genoemd.

Een SPAC wordt opgericht door ervaren bedrijfskundigen. Hoe meer ervaren het management, hoe groter de kans op een succesvolle SPAC IPO. Het biedt echter geen zekerheid. Zo kan het zijn dat u SPAC aandelen koopt, om vervolgens te bemerken dat de SPAC een bedrijf aankoopt waar u niet in gelooft.
Een ander aspect is dat SPAC meestal 24 maanden de tijd hebben om een bedrijf te kopen. Lukt het niet om binnen deze tijd een geschikte overnamekandidaat te vinden, dan wordt de SPAC ontbonden. In deze situatie zullen aandelenhouders haar inleg in principe terugkrijgen.

Beleggen in SPAC aandelen is uiterst risicovol. In feite koopt u aandelen zonder te weten in welk bedrijf u investeert. Toch zijn er beleggers die dit risico nemen. Waarom? Omdat zij investeren in SPAC’s die een deskundig management hebben. Daarbij anticiperen zij op een sterke overname, zodat zij op de eerste rij zitten. Indien de SPAC een goede deal maakt, kan dit leiden tot goedkope aandelen van een niet-beursgenoteerd bedrijf. Maar vanwege de onzekerheid is een SPAC IPO risicovoller dan een normaal IPO aandeel.

Voordelen SPAC

Een SPAC kopen is behoorlijk risicovol. Maar er zijn wel voordelen aan een SPAC aandeel. Een goede SPAC wordt opgericht door zeer ervaren zakenlui. U kunt SPAC aandelen kopen in de anticipatie dat dit ervaren management een pareltje koopt. Een bedrijf wat in potentie veel kan groeien, en waarbij het managementteam dit bedrijf de nodige sturing geeft. Wanneer u de SPAC aandelen koopt is echter nog onduidelijk welk bedrijf zij kopen. Dit heeft derhalve een verrassingseffect. Het kan tegenvallen, of enorm meevallen. In dit laatste geval kan de koers enorm snel stijgen nadien bekend is gemaakt welk bedrijf zij kopen.

Nadelen SPAC

SPAC aandelen kennen zeer veel onzekerheid. Dit is het grootste nadeel aan beleggen in een SPAC. Het enige wat u weet is de informatie over het management team. En mogelijk informatie die zij delen omtrent potentiële overnamekandidaten. Het nadeel aan SPAC’s is dat het resultaat vies kan tegenvallen. In dit geval zal de koers enorm snel dalen. Met veel geld verlies als gevolg. In het algemeen is het kopen van een SPAC risicovoller dan IPO aandelen kopen.

Wat is een DPO?

DPO staat voor Direct Public Offering. Dit betekent een directe beursintroductie, waarbij een bedrijf direct naar de beurs gaat zonder een intermediair. Het verschil tussen DPO en IPO, is dat een IPO via een intermediair gaat. Denk aan een grote investeringsmaatschappij of een IPO broker. Maar bij een DPO gaat het bedrijf rechtstreeks naar de beurs om kapitaal op te halen. DPO wordt ook wel direct placement genoemd.

Bedrijven kiezen voor een DPO om kosten van de tussenpersoon te besparen. Bij een pre-DPO moet een bedrijf echter wel de noodzakelijke documenten opstellen. Maar in tegenstelling tot bij een IPO hoeft een DPO meestal geen SEC filling te initiëren.

Alhoewel Spotify en Slack twee voorbeelden van populaire DPO’s zijn, kiest merendeel voor een IPO. Een IPO is makkelijker verhandelbaar voor beleggers. Zo komt een IPO na de beursgang direct beschikbaar bij beleggingsplatformen. Investeerders die de IPO niet tegen introductieprijs hebben gekocht, kunnen de IPO aandelen wel kopen op het moment dat deze beursgenoteerd zijn. Bij een DPO is dit niet het geval. Meestal is een DPO in eerste instantie enkel beschikbaar bij over-the-counter markets (OTC). Dit maakt een DPO minder liquide. Daarnaast zijn OTC-producten aanzienlijk duurder qua transactiekosten in vergelijking tot normale aandelen.

Nieuwe IPO aandelen